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财务自查报告自查报告

时间:2019-06-12来源:色勃如也网 -[收藏本文]

在这次财务大检查中,我们根据有关部门的部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查,在自查过程中,发现有以下情况和问题,现报告如下:

1.去年年初,因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度 万美元由省外调剂中鹤壁哪家治疗癫痫病好心调出,所得人民币 万元列作流动资金;

2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇,买卖过程中取得的利息收人 万元,挂账应付款,上年未从应付款账户直接调至专用基金账户,列作生产发展基金;

3.有一部分销货款计 万元挂账应付款结转下年度,未体现在当年的销售实现;

4.全年支付劳务费现金 万元,支癫痫病比较新治疗药出方向是用于装卸货物 万元,业务员交际经费 万元,其他零星支出 元;

5.午餐补助,每人每天 元,金额列支费。按规定每人每天只能列支 元,全年超列金额 元。

以上1一5项金额合计 万元。

特此报告。

商贸公司

年 月 日

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财务检查,是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后,向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。

财务检查

①标题。一般包括介词(如关于)、事由和文种三要素。

②主送机关。癫痫怎样治疗即受文单位名称。

③正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等,并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。

④落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期,并应加盖公章。